基金经理:夏高
单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0272 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.0382(15:04) | 涨跌幅:1.47% | 涨跌额:0.0150 | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成动态量化配置策略混合A(003147)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 123,203 | -1,158,910 | -7,266,400 | -12,934,100 |
基金本期净收益(元) | 1,944,870 | -4,586,800 | -4,843,160 | -31,135,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0396 | -0.1548 | -0.252 |
期末基金资产净值(元) | 11,154,700 | 18,517,700 | 39,943,400 | 55,105,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9392 | 0.9197 | 0.9071 | 1.0475 |