基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/04/13 | |||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)大摩兴利18个月定开债券(003094)资产负债表 |
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报告期 | 2018/4/15 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 30,997,270 | 3,446,847 | 529,758 | 1,942,202 |
结算备付金 | 2,204,765 | 2,176,042 | 6,172,833 | 856,322 |
存出保证金 | 109,865 | 73,347 | 72,544 | 16,988 |
交易性金融资产 | - | 600,339,542 | 646,428,547 | 421,413,622 |
其中:股票投资 | - | 104,441,381 | 16,803,410 | 45,648,977 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | 495,898,161 | 629,625,137 | 375,764,645 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | 81,884,643 | 67,964,462 | 182,750,914 |
应收证券清算款 | - | - | 627,773 | 2,300,544 |
应收利息 | 124,972 | 10,331,494 | 14,808,953 | 7,370,413 |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 100 | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 33,436,971 | 698,251,913 | 736,604,870 | 616,651,006 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | 77,500,000 | 126,000,000 | 15,000,000 |
应付证券清算款 | - | 830,703 | - | - |
应付赎回款 | 16,655,453 | - | - | - |
应付管理人报酬 | 28,753 | 421,292 | 398,904 | 406,964 |
应付托管费 | 5,391 | 78,992 | 74,795 | 76,306 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | 9,597 | 92,358 | 66,221 | 46,008 |
应交税费 | 60,955 | - | - | - |
应付利息 | - | -48,497 | -48,152 | 291 |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | - | 169,000 | 187,372 | 60,000 |
负债合计 | 16,934,068 | 79,043,848 | 126,679,140 | 15,589,569 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 15,866,660 | 600,547,594 | 600,547,594 | 600,547,594 |
未分配利润 | 636,243 | 18,660,472 | 9,378,136 | 513,844 |
所有者权益合计 | 16,502,904 | 619,208,065 | 609,925,730 | 601,061,437 |
负债和所有者权益总计 | 33,436,971 | 698,251,913 | 736,604,870 | 616,651,006 |