单位(元)大摩兴利18个月定开债券(003094)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/15 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
30,997,270 |
3,446,847 |
529,758 |
1,942,202 |
结算备付金 |
2,204,765 |
2,176,042 |
6,172,833 |
856,322 |
存出保证金 |
109,865 |
73,347 |
72,544 |
16,988 |
交易性金融资产 |
- |
600,339,542 |
646,428,547 |
421,413,622 |
其中:股票投资 |
- |
104,441,381 |
16,803,410 |
45,648,977 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
495,898,161 |
629,625,137 |
375,764,645 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
81,884,643 |
67,964,462 |
182,750,914 |
应收证券清算款 |
- |
- |
627,773 |
2,300,544 |
应收利息 |
124,972 |
10,331,494 |
14,808,953 |
7,370,413 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,436,971 |
698,251,913 |
736,604,870 |
616,651,006 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
77,500,000 |
126,000,000 |
15,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
830,703 |
- |
- |
应付赎回款 |
16,655,453 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,753 |
421,292 |
398,904 |
406,964 |
应付托管费 |
5,391 |
78,992 |
74,795 |
76,306 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
9,597 |
92,358 |
66,221 |
46,008 |
应交税费 |
60,955 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
-48,497 |
-48,152 |
291 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
169,000 |
187,372 |
60,000 |
负债合计 |
16,934,068 |
79,043,848 |
126,679,140 |
15,589,569 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,866,660 |
600,547,594 |
600,547,594 |
600,547,594 |
未分配利润 |
636,243 |
18,660,472 |
9,378,136 |
513,844 |
所有者权益合计 |
16,502,904 |
619,208,065 |
609,925,730 |
601,061,437 |
负债和所有者权益总计 |
33,436,971 |
698,251,913 |
736,604,870 |
616,651,006 |
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