单位(元)大摩兴利18个月定开债券(003094)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
26,593,757 |
12,747,687 |
2,211,328 |
利息收入 |
36,627,077 |
17,511,241 |
6,896,989 |
其中:存款利息收入 |
376,721 |
274,407 |
360,202 |
债券利息收入 |
32,786,000 |
14,188,968 |
3,871,264 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,464,356 |
3,047,866 |
2,665,523 |
投资收益 |
-2,330,627 |
-5,212,039 |
-1,911,254 |
其中:股票投资收益 |
7,484,420 |
136,973 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-9,881,617 |
-5,417,942 |
-1,911,254 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
66,570 |
68,930 |
- |
公允价值变动收益 |
-7,702,692 |
448,484 |
-2,774,408 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
8,447,129 |
3,883,395 |
1,697,484 |
管理人报酬 |
4,902,650 |
2,404,988 |
1,314,369 |
托管费 |
919,247 |
450,935 |
246,444 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
479,892 |
219,332 |
45,571 |
利息支出 |
1,722,680 |
593,165 |
6,460 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,722,680 |
593,165 |
6,460 |
其他费用 |
422,661 |
214,974 |
84,640 |
利润总额 |
18,146,628 |
8,864,292 |
513,844 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
18,146,628 |
8,864,292 |
513,844 |
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