基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/04/13 | |||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)大摩兴利18个月定开债券(003094)利润表 |
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报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | |
收入 | 26,593,757 | 12,747,687 | 2,211,328 | |
利息收入 | 36,627,077 | 17,511,241 | 6,896,989 | |
其中:存款利息收入 | 376,721 | 274,407 | 360,202 | |
债券利息收入 | 32,786,000 | 14,188,968 | 3,871,264 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 3,464,356 | 3,047,866 | 2,665,523 | |
投资收益 | -2,330,627 | -5,212,039 | -1,911,254 | |
其中:股票投资收益 | 7,484,420 | 136,973 | - | |
基金投资收益 | - | - | - | |
债券投资收益 | -9,881,617 | -5,417,942 | -1,911,254 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | - | |
股利收益 | 66,570 | 68,930 | - | |
公允价值变动收益 | -7,702,692 | 448,484 | -2,774,408 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | - | - | - | |
费用 | 8,447,129 | 3,883,395 | 1,697,484 | |
管理人报酬 | 4,902,650 | 2,404,988 | 1,314,369 | |
托管费 | 919,247 | 450,935 | 246,444 | |
销售服务费 | - | - | - | |
交易费用 | 479,892 | 219,332 | 45,571 | |
利息支出 | 1,722,680 | 593,165 | 6,460 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,722,680 | 593,165 | 6,460 | |
其他费用 | 422,661 | 214,974 | 84,640 | |
利润总额 | 18,146,628 | 8,864,292 | 513,844 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | 18,146,628 | 8,864,292 | 513,844 |