基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/04/13 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大摩兴利18个月定开债券(003094)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011752041 | 17锡产业SCP004 | 60,420,000 | 25.76 | 6 |
2 | 011771021 | 17首钢SCP008 | 60,414,000 | 25.76 | 5 |
3 | 011760090 | 17川交投SCP005 | 30,201,000 | 12.88 | 6 |
4 | 011755036 | 17阳煤SCP008 | 20,148,000 | 8.59 | 7 |
5 | 011769019 | 17鲁国资SCP003 | 20,134,000 | 8.58 | 1 |