基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/04/13 | |||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩兴利18个月定开债券(003094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 4,392,020 | -3,474,630 | 12,757,000 | 2,159,990 |
基金本期净收益(元) | -6,209,790 | 7,265,810 | 10,167,700 | 3,473,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.0058 | 0.0212 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 234,564,000 | 619,208,000 | 622,683,000 | 609,926,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.0311 | 1.0369 | 1.0156 |