单位(元)华安聚利18个月定开债C(002949)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/31 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,904,730 |
740,626 |
1,713,699 |
1,579,871 |
结算备付金 |
2,224,668 |
2,948,787 |
2,428,738 |
1,275,912 |
存出保证金 |
18,049 |
13,848 |
17,345 |
37,538 |
交易性金融资产 |
- |
594,259,000 |
551,208,000 |
456,687,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
574,231,000 |
551,208,000 |
456,687,000 |
资产支持证券投资 |
- |
20,028,000 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
7,131 |
7,718,771 |
10,493,594 |
6,119,470 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
604,478 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,759,057 |
605,681,033 |
565,861,377 |
465,699,791 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
246,749,189 |
209,499,748 |
115,499,702 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
683,943 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
111,055 |
136,059 |
131,664 |
133,142 |
应付托管费 |
37,018 |
45,353 |
43,888 |
44,381 |
应付销售服务费 |
854 |
911 |
884 |
895 |
应付交易费用 |
18,245 |
18,604 |
12,298 |
13,231 |
应交税费 |
55,362 |
58,335 |
57,989 |
59,620 |
应付利息 |
- |
74,163 |
18,539 |
41,221 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
71,629 |
170,000 |
84,535 |
170,000 |
负债合计 |
978,106 |
247,252,613 |
209,849,543 |
115,962,193 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,007,876 |
313,619,493 |
313,619,493 |
313,619,493 |
未分配利润 |
773,074 |
44,808,927 |
42,392,341 |
36,118,106 |
所有者权益合计 |
9,780,950 |
358,428,420 |
356,011,833 |
349,737,599 |
负债和所有者权益总计 |
10,759,057 |
605,681,033 |
565,861,377 |
465,699,791 |
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