基金经理:
单位净值:1.1003 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2021/03/31 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安聚利18个月定开债C(002949)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101762054 | 17浙国贸MTN002 | 30,900,000 | 8.62 | 5 |
2 | 101761043 | 17川水电MTN001 | 30,813,000 | 8.6 | 2 |
3 | 101464017 | 14粤广业MTN001 | 30,642,000 | 8.55 | 2 |
4 | 131800007 | 18鄂西圈GN001 | 30,438,000 | 8.49 | 7 |
5 | 101800337 | 18南山开发MTN001 | 30,381,000 | 8.48 | 2 |