基金经理:
单位净值:1.1003 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2021/03/31 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)华安聚利18个月定开债C(002949)利润表 |
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报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
收入 | 16,386,839 | 9,452,237 | 24,931,573 | 14,167,154 |
利息收入 | 23,750,511 | 10,397,021 | 22,301,516 | 12,197,524 |
其中:存款利息收入 | 61,361 | 26,757 | 94,098 | 46,047 |
债券利息收入 | 23,601,071 | 10,370,264 | 22,170,985 | 12,123,076 |
资产支持证券利息收入 | 88,080 | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | 36,433 | 28,401 |
投资收益 | 595,171 | 314,834 | 8,021,413 | 1,945,285 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 595,171 | 314,834 | 8,021,413 | 1,945,285 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | -7,958,844 | -1,259,617 | -5,391,357 | 24,345 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 7,696,018 | 3,178,003 | 8,360,835 | 5,028,722 |
管理人报酬 | 1,601,503 | 797,158 | 1,680,806 | 856,697 |
托管费 | 533,834 | 265,719 | 560,269 | 285,566 |
销售服务费 | 10,747 | 5,355 | 33,600 | 21,802 |
交易费用 | 3,287 | 1,902 | 8,955 | 3,256 |
利息支出 | 5,250,854 | 1,967,437 | 5,789,936 | 3,714,944 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,250,854 | 1,967,437 | 5,789,936 | 3,714,944 |
其他费用 | 215,308 | 105,601 | 214,691 | 109,641 |
利润总额 | 8,690,821 | 6,274,235 | 16,570,738 | 9,138,432 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 8,690,821 | 6,274,235 | 16,570,738 | 9,138,432 |