基金经理:
单位净值:1.1003 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2003 | 截止日期:2021/03/31 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安聚利18个月定开债C(002949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 22,184 | -9,336 | -3,270 | 45,419 |
基金本期净收益(元) | 32,292 | 31,107 | 26,601 | 25,015 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0039 | -0.0014 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 2,700,430 | 2,678,250 | 2,687,580 | 2,690,850 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.123 | 1.1138 | 1.1177 | 1.1191 |