基金经理：高钥群
| 单位净值:1.9700 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:2.0890 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.0030(11:06) | 涨跌幅:1.68% | 涨跌额:0.0330 | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,612,162 | 28,664,995 | 36,577,617 | 88,722,442 |
| 结算备付金 | 187,455 | 1,265,328 | 4,243,934 | 911,144 |
| 存出保证金 | 54,326 | 135,981 | 157,749 | 226,876 |
| 交易性金融资产 | 143,826,651 | 155,061,376 | 346,055,564 | 426,006,476 |
| 其中：股票投资 | 143,826,651 | 155,061,376 | 346,055,564 | 426,006,476 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 37,343 | 3,882,056 | 79,529 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 927,317 | 13,200 | 935,326 | 167,244 |
| 应收申购款 | 39,459 | 48,245 | 50,262 | 81,279 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 175,647,369 | 185,226,470 | 391,902,508 | 516,194,990 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 781,608 | 982,822 | 35 | 573,472 |
| 应付赎回款 | 181,483 | 246,569 | 3,274,247 | 366,158 |
| 应付管理人报酬 | 174,429 | 186,518 | 479,697 | 638,597 |
| 应付托管费 | 29,071 | 31,086 | 79,949 | 106,433 |
| 应付销售服务费 | 682 | 468 | 528 | 2,233 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 971,385 | 1,549,366 | 2,350,244 | 2,751,324 |
| 负债合计 | 2,138,658 | 2,996,830 | 6,184,699 | 4,438,217 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,750,007 | 113,299,291 | 215,092,766 | 262,767,148 |
| 未分配利润 | 66,758,704 | 68,930,349 | 170,625,042 | 248,989,625 |
| 所有者权益合计 | 173,508,712 | 182,229,640 | 385,717,808 | 511,756,773 |
| 负债和所有者权益总计 | 175,647,369 | 185,226,470 | 391,902,508 | 516,194,990 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。