基金经理：高钥群
| 单位净值:1.9700 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:2.0890 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.0060(11:12) | 涨跌幅:1.83% | 涨跌额:0.0360 | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,568,061 | -55,177,590 | -22,430,624 | -136,430,051 |
| 利息收入 | 76,260 | 284,515 | 162,671 | 409,318 |
| 其中：存款利息收入 | 76,260 | 284,515 | 162,671 | 409,318 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,023,177 | -14,740,210 | -5,555,371 | -160,306,478 |
| 其中：股票投资收益 | -2,928,448 | -18,825,729 | -8,155,868 | -163,416,431 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -5,212 | -5,212 | 143,211 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,905,271 | 4,090,731 | 2,605,710 | 2,966,741 |
| 公允价值变动收益 | 4,501,616 | -40,997,315 | -17,198,487 | 23,328,544 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,361 | 275,419 | 160,562 | 138,566 |
| 费用 | 1,348,535 | 5,981,369 | 3,827,405 | 9,521,062 |
| 管理人报酬 | 1,078,579 | 4,948,621 | 3,182,959 | 7,979,001 |
| 托管费 | 179,763 | 824,770 | 530,493 | 1,329,833 |
| 销售服务费 | 6,139 | 13,814 | 10,723 | 2,779 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,053 | 194,164 | 103,230 | 209,449 |
| 利润总额 | 2,219,526 | -61,158,960 | -26,258,029 | -145,951,113 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,219,526 | -61,158,960 | -26,258,029 | -145,951,113 |
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