基金经理：高钥群
| 单位净值:1.9700 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:2.0890 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.0046(11:01) | 涨跌幅:1.76% | 涨跌额:0.0346 | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/5 | 1.97 | 2.089 | 2.711% | |
| 2025/3/4 | 1.918 | 2.037 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.918 | 2.037 | 0.052% | |
| 2025/2/28 | 1.917 | 2.036 | -4.579% | |
| 2025/2/27 | 2.009 | 2.128 | -2% | |
| 2025/2/26 | 2.05 | 2.169 | 1.385% | |
| 2025/2/25 | 2.022 | 2.141 | -0.882% | |
| 2025/2/24 | 2.04 | 2.159 | -1.497% | |
| 2025/2/21 | 2.071 | 2.19 | 3.81% | |
| 2025/2/20 | 1.995 | 2.114 | -1.238% | |
| 2025/2/19 | 2.02 | 2.139 | 1.969% | |
| 2025/2/18 | 1.981 | 2.1 | 0.558% | |
| 2025/2/17 | 1.97 | 2.089 | -0.203% | |
| 2025/2/14 | 1.974 | 2.093 | 3.513% | |
| 2025/2/13 | 1.907 | 2.026 | -2.305% | |
| 2025/2/12 | 1.952 | 2.071 | 1.667% | |
| 2025/2/11 | 1.92 | 2.039 | -0.929% | |
| 2025/2/10 | 1.938 | 2.057 | 0.832% | |
| 2025/2/7 | 1.922 | 2.041 | 1.855% | |
| 2025/2/6 | 1.887 | 2.006 | 2.387% | |
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