基金经理：高钥群
| 单位净值:1.9700 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:2.0890 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.0046(11:01) | 涨跌幅:1.76% | 涨跌额:0.0346 | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,279,640 | 15,888,000 | 1,819,490 | 265,971 |
| 基金本期净收益(元) | 14,578,100 | -1,949,180 | 6,369,080 | -8,613,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | 0.1979 | 0.0166 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,420,000 | 138,618,000 | 172,214,000 | 183,908,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.818 | 1.833 | 1.626 | 1.61 |
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