基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2020/06/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海惠祥分级债券B(000676)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/4 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 137,459 | 30,709 | 542,016 | 383,885 |
| 结算备付金 | 1,725,675 | 616,847 | 40,000 | 63,636 |
| 存出保证金 | 11,674 | 5,985 | - | 29,858 |
| 交易性金融资产 | 4,712,905 | 57,632,954 | 38,052,025 | 34,024,832 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,712,905 | 57,632,954 | 38,052,025 | 34,024,832 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,500,000 | 11,400,000 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 应收证券清算款 | 20,702,534 | 201,958 | 228 | - |
| 应收利息 | 48,323 | 1,574,857 | 787,423 | 290,494 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 9,013 | - | - | - |
| 资产总计 | 55,847,584 | 71,463,310 | 41,421,692 | 41,792,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 225,366 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | 45,302 | 25,469 | 26,536 |
| 应付托管费 | - | 12,081 | 6,792 | 7,076 |
| 应付销售服务费 | - | 5,960 | 2,634 | 2,846 |
| 应付交易费用 | 4,436 | 23,943 | 539 | 2,246 |
| 应交税费 | - | - | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,180 | 45,000 | 22,315 | 50,000 |
| 负债合计 | 293,982 | 132,286 | 57,750 | 88,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,790,665 | 56,339,761 | 32,961,373 | 33,398,940 |
| 未分配利润 | 11,762,937 | 14,991,262 | 8,402,568 | 8,305,060 |
| 所有者权益合计 | 55,553,602 | 71,331,024 | 41,363,942 | 41,704,000 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,847,584 | 71,463,310 | 41,421,692 | 41,792,705 |
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