基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2020/06/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海惠祥分级债券B(000676)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/4 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 443,590 | 1,358,436 | 466,223 | 393,411,779 |
| 利息收入 | 927,141 | 1,321,235 | 575,781 | 118,387,589 |
| 其中：存款利息收入 | 7,775 | 16,002 | 10,475 | 8,169,229 |
| 债券利息收入 | 795,972 | 1,193,159 | 525,688 | 109,600,637 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 123,395 | 112,074 | 39,619 | 617,722 |
| 投资收益 | -372,732 | -60,731 | -83,322 | -282,953,445 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -372,732 | -60,731 | -83,322 | -282,953,445 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -110,819 | 97,932 | -26,237 | 267,205,692 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 290,771,943 |
| 费用 | 298,109 | 614,127 | 258,585 | 31,100,461 |
| 管理人报酬 | 182,698 | 361,374 | 154,504 | 13,875,034 |
| 托管费 | 48,720 | 96,366 | 41,201 | 3,700,009 |
| 销售服务费 | 22,420 | 41,060 | 16,325 | 41,012 |
| 交易费用 | 4,724 | 31,285 | 4,328 | 200,001 |
| 利息支出 | 83 | 512 | 407 | 12,868,565 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83 | 512 | 407 | 12,868,565 |
| 其他费用 | 39,464 | 83,531 | 41,819 | 114,837 |
| 利润总额 | 145,482 | 744,309 | 207,638 | 362,311,318 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 145,482 | 744,309 | 207,638 | 362,311,318 |
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