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基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2020/06/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海惠祥分级债券B(000676)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/4 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,889 | 139,593 | 418,123 | 118,548 |
| 基金本期净收益(元) | -164,065 | 420,365 | 305,929 | 106,573 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0019 | 0.0059 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,553,600 | 71,470,600 | 71,331,000 | 41,482,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.993 | 0.9911 | 0.9866 |
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