基金经理：
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2020/06/04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海惠祥分级债券B(000676)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/6/4 | 1 | 1.1913 | 1.297% | |
| 2020/6/3 | 0.9872 | 1.1912 | -0.01% | |
| 2020/6/2 | 0.9873 | 1.1913 | 0% | |
| 2020/6/1 | 0.9873 | 1.1913 | 0.02% | |
| 2020/5/29 | 0.9871 | 1.1911 | 0% | |
| 2020/5/28 | 0.9871 | 1.1911 | 0.01% | |
| 2020/5/27 | 0.987 | 1.191 | 0% | |
| 2020/5/26 | 0.987 | 1.191 | 0% | |
| 2020/5/25 | 0.987 | 1.191 | 0.01% | |
| 2020/5/22 | 0.9869 | 1.1909 | 0% | |
| 2020/5/21 | 0.9869 | 1.1909 | -0.01% | |
| 2020/5/20 | 0.987 | 1.191 | -0.061% | |
| 2020/5/19 | 0.9876 | 1.1916 | -0.03% | |
| 2020/5/18 | 0.9879 | 1.1919 | -0.02% | |
| 2020/5/15 | 0.9881 | 1.1921 | 0.02% | |
| 2020/5/14 | 0.9879 | 1.1919 | 0.02% | |
| 2020/5/13 | 0.9877 | 1.1917 | 0.03% | |
| 2020/5/12 | 0.9874 | 1.1914 | 0.061% | |
| 2020/5/11 | 0.9868 | 1.1908 | -0.03% | |
| 2020/5/8 | 0.9871 | 1.1911 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。