基金经理:曹建文
单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0858 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 35.57 | 17.13 | 价值型 | 44,984,510.23 | 大盘 |
2024/9/30 | 34.29 | 5000000.00 | 价值型 | 55,236,389.09 | 大盘 |
2024/6/30 | 70.99 | 5000000.00 | 价值型 | 37,107,085.19 | 大盘 |
2024/3/31 | 39.80 | 5000000.00 | 价值型 | 42,233,815.14 | 大盘 |
2023/12/31 | 58.23 | 5000000.00 | 无风格 | 45,489,893.01 | 大盘 |
2023/9/30 | 48.81 | 5000000.00 | 无风格 | 48,155,219.47 | 大盘 |
2023/6/30 | 88.32 | 5000000.00 | 无风格 | 40,650,961.82 | 大盘 |
2023/3/31 | 27.68 | 8.98 | 价值型 | 48,904,808.17 | 大盘 |
2022/12/31 | 20.07 | 2.93 | 价值型 | 50,520,317.60 | 大盘 |