基金经理:曹建文
单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0858 | 截止日期:2025/2/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,087,160 | 2,382,830 | 570,855 | 519,032 |
基金本期净收益(元) | 1,523,820 | 311,087 | 149,642 | -902,334 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.031 | 0.0076 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 137,328,000 | 81,737,800 | 78,435,800 | 75,468,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0733 | 1.0593 | 1.0285 | 1.0207 |