单位(元)广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,708,589 |
3,475,725 |
5,412,120 |
6,639,670 |
利息收入 |
16,677 |
41,293 |
21,150 |
127,235 |
其中:存款利息收入 |
12,061 |
38,004 |
18,762 |
73,127 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,616 |
3,288 |
2,388 |
54,108 |
投资收益 |
-2,442,185 |
3,821,774 |
1,600,614 |
15,655,956 |
其中:股票投资收益 |
-3,389,945 |
-1,342,994 |
-639,175 |
-2,173,692 |
基金投资收益 |
-580,575 |
-123,777 |
-274,815 |
6,667,574 |
债券投资收益 |
-331,327 |
195,372 |
92,161 |
524,520 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,859,661 |
5,093,173 |
2,422,443 |
10,637,554 |
公允价值变动收益 |
6,062,390 |
-513,702 |
3,735,548 |
-9,222,025 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
71,707 |
126,360 |
54,808 |
78,504 |
费用 |
448,588 |
1,107,583 |
597,316 |
3,008,507 |
管理人报酬 |
244,158 |
620,776 |
334,261 |
1,962,972 |
托管费 |
127,253 |
328,721 |
183,585 |
860,682 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
77,134 |
158,066 |
79,463 |
184,417 |
利润总额 |
3,260,001 |
2,368,141 |
4,814,804 |
3,631,163 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,260,001 |
2,368,141 |
4,814,804 |
3,631,163 |
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