基金经理:曹建文
单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0858 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 3,708,589 | 3,475,725 | 5,412,120 | 6,639,670 |
利息收入 | 16,677 | 41,293 | 21,150 | 127,235 |
其中:存款利息收入 | 12,061 | 38,004 | 18,762 | 73,127 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 4,616 | 3,288 | 2,388 | 54,108 |
投资收益 | -2,442,185 | 3,821,774 | 1,600,614 | 15,655,956 |
其中:股票投资收益 | -3,389,945 | -1,342,994 | -639,175 | -2,173,692 |
基金投资收益 | -580,575 | -123,777 | -274,815 | 6,667,574 |
债券投资收益 | -331,327 | 195,372 | 92,161 | 524,520 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 1,859,661 | 5,093,173 | 2,422,443 | 10,637,554 |
公允价值变动收益 | 6,062,390 | -513,702 | 3,735,548 | -9,222,025 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 71,707 | 126,360 | 54,808 | 78,504 |
费用 | 448,588 | 1,107,583 | 597,316 | 3,008,507 |
管理人报酬 | 244,158 | 620,776 | 334,261 | 1,962,972 |
托管费 | 127,253 | 328,721 | 183,585 | 860,682 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 77,134 | 158,066 | 79,463 | 184,417 |
利润总额 | 3,260,001 | 2,368,141 | 4,814,804 | 3,631,163 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 3,260,001 | 2,368,141 | 4,814,804 | 3,631,163 |