基金经理:曹建文
单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0858 | 截止日期:2025/02/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
广发安泰 | 1.0858 | 0.26% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
南方恒生 | 0.9503 | 4.05% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
汇添富均 | 0.8904 | 0.74% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
景顺长城 | 1.9878 | -0.38% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
创金合信 | 1.1333 | 4.65% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601985 | 中国核电 | 743,659 | 0.32 | 71,300 | 13.9622 | 270 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 686,280 | 0.29 | 2,580 | 12.8849 | 3,502 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 536,355 | 0.23 | 14,500 | 10.0701 | 188 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 457,200 | 0.19 | 300 | 8.5839 | 1,896 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 452,436 | 0.19 | 11,100 | 8.4945 | 1,919 |
6 | 000690 | 宝新能源 | 399,168 | 0.17 | 89,100 | 7.4944 | 14 |
7 | 600938 | 中国海油 | 395,434 | 0.17 | 13,400 | 7.4243 | 447 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 387,092 | 0.16 | 2,900 | 7.2677 | 143 |
9 | 603565 | 中谷物流 | 331,240 | 0.14 | 33,800 | 6.219 | 41 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 218,790 | 0.09 | 9,000 | 4.1078 | 284 |