基金经理:綦缚鹏
单位净值:3.1021 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:3.1021 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞源混合C历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 22.84 | 5000000.00 | 价值型 | 6,256,193.44 | 中盘 |
2024/9/30 | 16.98 | 5000000.00 | 价值型 | 4,861,964.48 | 中盘 |
2024/6/30 | 34.65 | 5000000.00 | 价值型 | 3,647,792.65 | 中盘 |
2024/3/31 | 15.31 | 5000000.00 | 价值型 | 3,835,624.05 | 中盘 |
2023/12/31 | 18.16 | 5000000.00 | 价值型 | 3,864,698.01 | 中盘 |
2023/9/30 | 13.52 | 5000000.00 | 价值型 | 4,007,840.40 | 中盘 |
2023/6/30 | 31.15 | 5000000.00 | 价值型 | 3,734,134.01 | 中盘 |
2023/3/31 | 32.09 | 5000000.00 | 价值型 | 9,879,175.51 | 中盘 |
2022/12/31 | 37.15 | 5000000.00 | 成长型 | 4,955,502.97 | 中盘 |
2022/9/30 | 24.49 | 5000000.00 | 价值型 | 10,244,968.27 | 大盘 |
2022/6/30 | 51.62 | 18.78 | 价值型 | 21,213,425.20 | 大盘 |