单位(元)国投瑞银瑞源混合C(015572)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
24,921,221 |
-25,518,712 |
-8,888,061 |
-17,100,005 |
利息收入 |
888,521 |
1,631,205 |
530,703 |
1,278,435 |
其中:存款利息收入 |
851,559 |
1,346,381 |
530,703 |
1,261,753 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,962 |
284,824 |
- |
16,682 |
投资收益 |
26,620,049 |
-16,454,445 |
-3,011,636 |
20,934,452 |
其中:股票投资收益 |
4,608,763 |
-35,911,700 |
-16,514,693 |
4,760,376 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,110,404 |
2,038,364 |
-243,062 |
5,658,209 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,991,263 |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,909,620 |
17,418,892 |
13,746,119 |
10,515,868 |
公允价值变动收益 |
-3,085,159 |
-11,821,046 |
-7,080,830 |
-41,773,520 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
497,809 |
1,125,574 |
673,702 |
2,460,628 |
费用 |
8,831,749 |
19,510,485 |
11,205,053 |
16,788,455 |
管理人报酬 |
7,044,846 |
15,742,791 |
9,091,454 |
13,887,723 |
托管费 |
1,174,141 |
2,623,799 |
1,515,242 |
2,314,620 |
销售服务费 |
478,591 |
887,475 |
471,360 |
332,406 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
126,581 |
254,950 |
126,763 |
253,576 |
利润总额 |
16,089,471 |
-45,029,197 |
-20,093,115 |
-33,888,460 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,089,471 |
-45,029,197 |
-20,093,115 |
-33,888,460 |
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