基金经理:綦缚鹏
单位净值:3.1021 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:3.1021 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞源混合C(015572)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,896,530 | 14,089,400 | -4,151,620 | 5,276,850 |
基金本期净收益(元) | 6,750,530 | 233,598 | 3,916,360 | -219,781 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | 0.1586 | -0.0446 | 0.0803 |
期末基金资产净值(元) | 127,084,000 | 270,239,000 | 304,251,000 | 172,835,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.0966 | 3.1665 | 2.9838 | 2.9807 |