基金经理:綦缚鹏
单位净值:3.1021 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:3.1021 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞源混合C(015572)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190215 | 19国开15 | 65,840,100 | 6.37 | 87 |
2 | 019547 | 16国债19 | 56,200,500 | 5.44 | 111 |
3 | 019758 | 24国债21 | 31,236,200 | 3.02 | 428 |
4 | 019733 | 24国债02 | 21,910,900 | 2.12 | 1914 |
5 | 240009 | 24附息国债09 | 20,268,700 | 1.96 | 53 |
6 | 123107 | 温氏转债 | 9,582,180 | 0.93 | 722 |
7 | 113682 | 益丰转债 | 5,730,650 | 0.55 | 304 |
8 | 127018 | 本钢转债 | 5,310,710 | 0.51 | 276 |