基金经理:吴昊
单位净值:1.2020 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:1.2102(15:04) | 涨跌幅:1.10% | 涨跌额:0.0132 | |||
最新规模:8.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏高端制造混合A历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/9/30 | 37.67 | 5000000.00 | 价值型 | 18,813,798.06 | 大盘 |
2024/6/30 | 82.59 | 5000000.00 | 价值型 | 16,115,005.22 | 大盘 |
2024/3/31 | 42.48 | 5000000.00 | 价值型 | 10,583,649.87 | 大盘 |
2023/12/31 | 87.80 | 5000000.00 | 无风格 | 2,847,449.62 | 中盘 |
2023/9/30 | 46.54 | 5000000.00 | 价值型 | 8,969,704.13 | 大盘 |
2023/6/30 | 218.99 | 5000000.00 | 无风格 | 11,038,841.76 | 大盘 |
2023/3/31 | 63.39 | 5000000.00 | 无风格 | 2,326,974.36 | 小盘 |
2022/12/31 | 88.51 | 5000000.00 | 混合型 | 2,692,968.49 | 中盘 |
2022/9/30 | 74.11 | 5000000.00 | 混合型 | 2,599,627.39 | 中盘 |
2022/6/30 | 122.49 | 5000000.00 | 混合型 | 11,622,567.49 | 中盘 |
2022/3/31 | 60.09 | 5000000.00 | 无风格 | 14,769,818.49 | 大盘 |
2021/12/31 | 149.28 | 5000000.00 | 混合型 | 20,197,146.18 | 中盘 |
2021/9/30 | 79.35 | 5000000.00 | 混合型 | 24,859,680.33 | 大盘 |
2021/6/30 | 163.40 | 5000000.00 | 混合型 | 20,533,379.15 | 大盘 |
2021/6/30 | 151.27 | 5000000.00 | 混合型 | 20,533,379.15 | 大盘 |
2021/3/31 | 41.01 | 5000000.00 | 无风格 | 13,308,057.08 | 中盘 |
2020/12/31 | 87.43 | 5000000.00 | 成长型 | 15,924,264.48 | 大盘 |
2020/9/30 | 40.70 | 5000000.00 | 成长型 | 11,244,440.16 | 大盘 |
2020/6/30 | 113.69 | 5000000.00 | 混合型 | 8,980,727.23 | 中盘 |
2020/6/30 | 132.29 | 88.06 | 混合型 | 8,980,727.23 | 中盘 |
2020/3/31 | 37.87 | 43.54 | 价值型 | 9,934,610.77 | 大盘 |
2019/12/31 | 56.14 | 58.80 | 价值型 | 2,712,820.86 | 中盘 |
2019/6/30 | 25.24 | 4.48 | 价值型 | 55,058,991.92 | 大盘 |
2019/3/31 | 26.09 | 26.64 | 价值型 | 15,384,378.13 | 中盘 |
2018/12/31 | 12.71 | 2.04 | 价值型 | 11,731,088.05 | 大盘 |
2018/12/31 | 12.71 | 2.04 | 价值型 | 11,731,088.05 | 大盘 |
2018/9/30 | 23.68 | 5000000.00 | 混合型 | 941,912.35 | 中盘 |
2018/6/30 | 33.67 | 10.61 | 价值型 | 12,465,518.61 | 中盘 |
2018/6/30 | 33.67 | 10.61 | 价值型 | 12,465,518.61 | 中盘 |