基金经理:吴昊
单位净值:1.2020 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:1.2102(15:04) | 涨跌幅:1.10% | 涨跌额:0.0132 | |||
最新规模:8.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏高端制造混合A(002345)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/17 | 1.202 | 1.202 | 0.418% | |
2025/1/16 | 1.197 | 1.197 | 0.084% | |
2025/1/15 | 1.196 | 1.196 | -1.157% | |
2025/1/14 | 1.21 | 1.21 | 4.581% | |
2025/1/13 | 1.157 | 1.157 | -0.516% | |
2025/1/10 | 1.163 | 1.163 | -1.774% | |
2025/1/9 | 1.184 | 1.184 | 0.424% | |
2025/1/8 | 1.179 | 1.179 | 0.17% | |
2025/1/7 | 1.177 | 1.177 | 2.17% | |
2025/1/6 | 1.152 | 1.152 | -0.087% | |
2025/1/3 | 1.153 | 1.153 | -2.205% | |
2025/1/2 | 1.179 | 1.179 | -2.963% | |
2024/12/31 | 1.215 | 1.215 | -2.41% | |
2024/12/30 | 1.245 | 1.245 | 0.403% | |
2024/12/27 | 1.24 | 1.24 | -0.402% | |
2024/12/26 | 1.245 | 1.245 | 2.723% | |
2024/12/25 | 1.212 | 1.212 | 0.414% | |
2024/12/24 | 1.207 | 1.207 | 0.835% | |
2024/12/23 | 1.197 | 1.197 | -0.993% | |
2024/12/20 | 1.209 | 1.209 | 1.341% |