基金经理:吴昊
单位净值:1.2020 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2025/01/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.2102(15:04) | 涨跌幅:1.10% | 涨跌额:0.0132 | |||
最新规模:8.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏高端制造混合A(002345)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 75,226,713 | -353,576,958 | -76,121,306 | -798,093,289 |
利息收入 | 164,889 | 537,551 | 332,237 | 1,030,081 |
其中:存款利息收入 | 164,889 | 537,551 | 332,237 | 1,030,081 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -83,556,609 | -384,821,491 | -173,005,574 | -583,452,451 |
其中:股票投资收益 | -89,713,590 | -392,538,670 | -178,099,643 | -593,218,846 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | 1,847,570 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 6,156,980 | 7,717,179 | 5,094,070 | 7,918,825 |
公允价值变动收益 | 158,340,747 | 29,990,119 | 95,932,063 | -220,010,245 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 277,687 | 716,862 | 619,967 | 4,339,327 |
费用 | 5,807,844 | 21,938,409 | 14,416,887 | 39,505,550 |
管理人报酬 | 4,828,616 | 18,381,615 | 12,075,445 | 33,381,748 |
托管费 | 804,769 | 3,063,603 | 2,012,574 | 5,563,625 |
销售服务费 | 56,970 | 247,257 | 197,900 | 292,549 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 117,488 | 245,934 | 130,967 | 267,625 |
利润总额 | 69,418,869 | -375,515,367 | -90,538,193 | -837,598,839 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 69,418,869 | -375,515,367 | -90,538,193 | -837,598,839 |