基金经理:吴昊
单位净值:1.2020 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2025/01/17 | ||
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最新估值:1.2102(15:04) | 涨跌幅:1.10% | 涨跌额:0.0132 | |||
最新规模:8.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏高端制造混合A(002345)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 49,386,300 | 67,988,900 | 978,007 | -44,995,500 |
基金本期净收益(元) | -23,839,600 | -169,761 | -87,640,900 | -120,042,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0689 | 0.093 | 0.0013 | -0.0542 |
期末基金资产净值(元) | 888,969,000 | 857,291,000 | 803,484,000 | 848,588,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.255 | 1.183 | 1.09 | 1.082 |