基金经理：张其思
| 单位净值:1.1403 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.1719 | 1.1719 | 2.771% | |
| 2024/9/11 | 1.1403 | 1.1403 | -0.193% | |
| 2024/9/10 | 1.1425 | 1.1425 | -1.466% | |
| 2024/9/9 | 1.1595 | 1.1595 | -0.301% | |
| 2024/9/6 | 1.163 | 1.163 | -1.399% | |
| 2024/9/5 | 1.1795 | 1.1795 | -0.422% | |
| 2024/9/4 | 1.1845 | 1.1845 | -2.132% | |
| 2024/9/3 | 1.2103 | 1.2103 | -1.865% | |
| 2024/9/2 | 1.2333 | 1.2333 | -1.439% | |
| 2024/8/30 | 1.2513 | 1.2513 | -1.309% | |
| 2024/8/29 | 1.2679 | 1.2679 | 0.468% | |
| 2024/8/28 | 1.262 | 1.262 | -1.452% | |
| 2024/8/27 | 1.2806 | 1.2806 | 0.771% | |
| 2024/8/26 | 1.2708 | 1.2708 | 1.469% | |
| 2024/8/23 | 1.2524 | 1.2524 | 1.829% | |
| 2024/8/22 | 1.2299 | 1.2299 | -0.702% | |
| 2024/8/21 | 1.2386 | 1.2386 | -0.25% | |
| 2024/8/20 | 1.2417 | 1.2417 | -1.609% | |
| 2024/8/19 | 1.262 | 1.262 | -1.713% | |
| 2024/8/16 | 1.284 | 1.284 | -0.788% | |
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