基金经理：张其思
| 单位净值:1.1648 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.1648 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.2604 | 1.2604 | 8.207% | |
| 2024/9/30 | 1.1648 | 1.1648 | 1.05% | |
| 2024/9/27 | 1.1527 | 1.1527 | -0.458% | |
| 2024/9/26 | 1.158 | 1.158 | -3.121% | |
| 2024/9/25 | 1.1953 | 1.1953 | -1.158% | |
| 2024/9/24 | 1.2093 | 1.2093 | 1.315% | |
| 2024/9/23 | 1.1936 | 1.1936 | -0.591% | |
| 2024/9/20 | 1.2007 | 1.2007 | -0.604% | |
| 2024/9/19 | 1.208 | 1.208 | 2.105% | |
| 2024/9/18 | 1.1831 | 1.1831 | 0.904% | |
| 2024/9/13 | 1.1725 | 1.1725 | 0.051% | |
| 2024/9/12 | 1.1719 | 1.1719 | 2.771% | |
| 2024/9/11 | 1.1403 | 1.1403 | -0.193% | |
| 2024/9/10 | 1.1425 | 1.1425 | -1.466% | |
| 2024/9/9 | 1.1595 | 1.1595 | -0.301% | |
| 2024/9/6 | 1.163 | 1.163 | -1.399% | |
| 2024/9/5 | 1.1795 | 1.1795 | -0.422% | |
| 2024/9/4 | 1.1845 | 1.1845 | -2.132% | |
| 2024/9/3 | 1.2103 | 1.2103 | -1.865% | |
| 2024/9/2 | 1.2333 | 1.2333 | -1.439% | |
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