基金经理：张其思
| 单位净值:1.3410 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.3410 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方原油(QDII-FOF)A(501018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,228,348 | 25,003,113 | 18,204,678 | 13,785,011 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 993 |
| 交易性金融资产 | 408,846,877 | 290,723,904 | 193,789,092 | 308,164,515 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 408,846,877 | 290,723,904 | 193,789,092 | 297,974,021 |
| 债券投资 | - | - | - | 10,190,493 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,452,306 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,057,710 | 3,250,825 | 2,272,829 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 487,585,242 | 318,977,842 | 214,266,599 | 321,950,519 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,546,279 | 1,056,794 | - |
| 应付赎回款 | 51,258,462 | 6,975,120 | 294,317 | 6,515,449 |
| 应付管理人报酬 | 390,247 | 254,641 | 175,126 | 290,856 |
| 应付托管费 | 109,269 | 71,299 | 49,035 | 81,440 |
| 应付销售服务费 | 51,551 | 24,793 | 10,912 | 17,798 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 96,180 | 118,076 | 54,839 | 912,926 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,263 | 98,432 | 45,000 | 98,962 |
| 负债合计 | 51,979,972 | 10,088,641 | 1,686,023 | 7,917,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 376,174,451 | 277,113,266 | 179,457,073 | 236,077,447 |
| 未分配利润 | 59,430,819 | 31,775,935 | 33,123,504 | 77,955,641 |
| 所有者权益合计 | 435,605,270 | 308,889,201 | 212,580,576 | 314,033,088 |
| 负债和所有者权益总计 | 487,585,242 | 318,977,842 | 214,266,599 | 321,950,519 |
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