基金经理：张其思
| 单位净值:1.1648 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.1648 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,382,800 | 38,043,200 | -49,034,900 | 47,994,700 |
| 基金本期净收益(元) | 8,083,060 | 10,651,000 | 4,419,820 | 11,330,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0362 | 0.1394 | -0.1992 | 0.249 |
| 期末基金资产净值(元) | 380,364,000 | 343,919,000 | 309,052,000 | 280,314,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3308 | 1.3046 | 1.1632 | 1.3732 |
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