基金经理：张其思
| 单位净值:1.1648 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.1648 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 79,049,905 | 559,292 | 3,276,005 | 214,937,415 |
| 利息收入 | 593,661 | 327,314 | 165,551 | 88,034 |
| 其中：存款利息收入 | 593,661 | 327,314 | 165,551 | 88,034 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 30,715,434 | 77,930,526 | 52,754,261 | 338,428,448 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 30,715,434 | 77,561,453 | 52,754,261 | 338,062,850 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 229,356 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 369,072 | - | 136,243 |
| 公允价值变动收益 | 46,795,120 | -77,006,561 | -50,680,864 | -124,965,773 |
| 汇兑收益 | -1,162,891 | -2,532,203 | 602,022 | 1,090,288 |
| 其他收入 | 2,108,580 | 1,840,216 | 435,036 | 296,417 |
| 费用 | 3,858,908 | 5,055,440 | 2,180,503 | 6,435,653 |
| 管理人报酬 | 2,570,562 | 3,337,393 | 1,405,645 | 3,753,842 |
| 托管费 | 719,757 | 934,470 | 393,581 | 1,051,076 |
| 销售服务费 | 324,417 | 327,406 | 105,918 | 245,080 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,553 | 175,547 | 87,058 | 165,728 |
| 利润总额 | 75,190,997 | -4,496,148 | 1,095,502 | 208,501,762 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 75,190,997 | -4,496,148 | 1,095,502 | 208,501,762 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。