基金经理：张其思
| 单位净值:1.1227 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.1227 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -11,930,394 | 94,762,616 | 79,049,905 | 559,292 |
| 利息收入 | 335,730 | 1,164,136 | 593,661 | 327,314 |
| 其中：存款利息收入 | 335,730 | 1,164,136 | 593,661 | 327,314 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 47,129,794 | 46,870,382 | 30,715,434 | 77,930,526 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 47,129,794 | 46,870,382 | 30,715,434 | 77,561,453 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 369,072 |
| 公允价值变动收益 | -62,960,448 | 41,487,313 | 46,795,120 | -77,006,561 |
| 汇兑收益 | 2,530,817 | 1,687,683 | -1,162,891 | -2,532,203 |
| 其他收入 | 1,033,714 | 3,553,101 | 2,108,580 | 1,840,216 |
| 费用 | 6,279,067 | 9,481,318 | 3,858,908 | 5,055,440 |
| 管理人报酬 | 4,252,326 | 6,315,803 | 2,570,562 | 3,337,393 |
| 托管费 | 918,577 | 1,768,425 | 719,757 | 934,470 |
| 销售服务费 | 846,934 | 1,016,573 | 324,417 | 327,406 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,599 | 199,894 | 128,553 | 175,547 |
| 利润总额 | -18,209,460 | 85,281,297 | 75,190,997 | -4,496,148 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,209,460 | 85,281,297 | 75,190,997 | -4,496,148 |
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