国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/21 |
1.5538 |
1.6298 |
0.058% |
2025/2/20 |
1.5529 |
1.6289 |
-0.18% |
2025/2/19 |
1.5557 |
1.6317 |
0.006% |
2025/2/18 |
1.5556 |
1.6316 |
-0.148% |
2025/2/17 |
1.5579 |
1.6339 |
-0.25% |
2025/2/14 |
1.5618 |
1.6378 |
0.154% |
2025/2/13 |
1.5594 |
1.6354 |
0.013% |
2025/2/12 |
1.5592 |
1.6352 |
0.199% |
2025/2/11 |
1.5561 |
1.6321 |
0.032% |
2025/2/10 |
1.5556 |
1.6316 |
-0.026% |
2025/2/7 |
1.556 |
1.632 |
0.329% |
2025/2/6 |
1.5509 |
1.6269 |
0.071% |
2025/2/5 |
1.5498 |
1.6258 |
-0.686% |
2025/1/27 |
1.5605 |
1.6365 |
0.502% |
2025/1/24 |
1.5527 |
1.6287 |
0.33% |
2025/1/23 |
1.5476 |
1.6236 |
0.071% |
2025/1/22 |
1.5465 |
1.6225 |
-0.354% |
2025/1/21 |
1.552 |
1.628 |
-0.084% |
2025/1/20 |
1.5533 |
1.6293 |
0.006% |
2025/1/17 |
1.5532 |
1.6292 |
0.122% |
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