基金经理:杨枫
单位净值:1.5538 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6298 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.5527(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0002 | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 9,366,392 | 4,777,502 | 7,717,321 | -10,818,417 |
利息收入 | 46,822 | 95,147 | 56,335 | 379,575 |
其中:存款利息收入 | 6,989 | 42,283 | 35,713 | 253,701 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 39,833 | 52,864 | 20,622 | 125,874 |
投资收益 | 1,540,239 | 2,448,731 | 447,868 | 12,318,950 |
其中:股票投资收益 | -256,749 | 139,938 | -440,836 | -2,455,966 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 895,571 | 760,480 | 274,021 | 11,976,727 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 901,416 | 1,548,313 | 614,683 | 2,798,190 |
公允价值变动收益 | 7,778,472 | 2,109,826 | 7,090,051 | -23,774,046 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 860 | 123,799 | 123,067 | 257,103 |
费用 | 636,359 | 2,210,758 | 1,644,041 | 11,391,235 |
管理人报酬 | 466,398 | 1,729,336 | 1,309,743 | 9,512,264 |
托管费 | 77,733 | 288,223 | 218,290 | 1,585,377 |
销售服务费 | 1,056 | 5,150 | 3,185 | 71,933 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 1,292 | 2,708 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,292 | 2,708 | - | - |
其他费用 | 89,057 | 184,363 | 112,703 | 221,187 |
利润总额 | 8,730,033 | 2,566,744 | 6,073,280 | -22,209,652 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 8,730,033 | 2,566,744 | 6,073,280 | -22,209,652 |