基金经理:杨枫
单位净值:1.5538 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6298 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.5527(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0002 | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 431,076 | 3,785,830 | 3,933,720 | 4,630,120 |
基金本期净收益(元) | 909,515 | 1,910,330 | 1,297,810 | -365,781 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0528 | 0.0548 | 0.0679 |
期末基金资产净值(元) | 112,007,000 | 111,428,000 | 108,014,000 | 104,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5617 | 1.5557 | 1.5027 | 1.448 |