基金经理:杨枫
单位净值:1.5538 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6298 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.5527(15:04) | 涨跌幅:-0.01% | 涨跌额:-0.0002 | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113042 | 上银转债 | 7,203,160 | 6.13 | 812 |
2 | 019758 | 24国债21 | 5,825,390 | 4.96 | 428 |
3 | 242380008 | 23中行永续债01 | 5,327,810 | 4.53 | 17 |
4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 5,213,400 | 4.44 | 58 |
5 | 113052 | 兴业转债 | 5,191,400 | 4.42 | 1077 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 3,161,000 | 2.69 | 830 |
7 | 127018 | 本钢转债 | 1,801,790 | 1.53 | 276 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 1,682,060 | 1.43 | 838 |
9 | 127032 | 苏行转债 | 785,028 | 0.67 | 423 |
10 | 123107 | 温氏转债 | 579,367 | 0.49 | 722 |
11 | 127050 | 麒麟转债 | 401,993 | 0.34 | 301 |
12 | 113641 | 华友转债 | 250,666 | 0.21 | 719 |
13 | 123172 | 漱玉转债 | 193,063 | 0.16 | 206 |
14 | 127040 | 国泰转债 | 131,357 | 0.11 | 294 |
15 | 110081 | 闻泰转债 | 130,912 | 0.11 | 587 |
16 | 113632 | 鹤21转债 | 129,954 | 0.11 | 359 |
17 | 113631 | 皖天转债 | 127,778 | 0.11 | 266 |
18 | 128141 | 旺能转债 | 125,361 | 0.11 | 365 |
19 | 113047 | 旗滨转债 | 115,813 | 0.1 | 278 |
20 | 132026 | G三峡EB2 | 72,780 | 0.06 | 443 |
21 | 123113 | 仙乐转债 | 74,630 | 0.06 | 303 |
22 | 127066 | 科利转债 | 62,149 | 0.05 | 266 |
23 | 127076 | 中宠转2 | 57,749 | 0.05 | 263 |
24 | 113669 | 景23转债 | 19,647 | 0.02 | 250 |