华夏标普500ETF(QDII)(159655)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/13 |
1.5539 |
1.5539 |
0.142% |
2025/1/10 |
1.5517 |
1.5517 |
-1.517% |
2025/1/9 |
1.5756 |
1.5756 |
0% |
2025/1/8 |
1.5756 |
1.5756 |
0.21% |
2025/1/7 |
1.5723 |
1.5723 |
-1.138% |
2025/1/6 |
1.5904 |
1.5904 |
0.837% |
2025/1/3 |
1.5772 |
1.5772 |
1.389% |
2025/1/2 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.224% |
2024/12/31 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.422% |
2024/12/30 |
1.5657 |
1.5657 |
-1.08% |
2024/12/27 |
1.5828 |
1.5828 |
-1.1% |
2024/12/26 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.025% |
2024/12/25 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.006% |
2024/12/24 |
1.6009 |
1.6009 |
1.092% |
2024/12/23 |
1.5836 |
1.5836 |
0.732% |
2024/12/20 |
1.5721 |
1.5721 |
1.08% |
2024/12/19 |
1.5553 |
1.5553 |
0.103% |
2024/12/18 |
1.5537 |
1.5537 |
-2.924% |
2024/12/17 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.349% |
2024/12/16 |
1.6061 |
1.6061 |
0.444% |
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