基金经理:赵宗庭
单位净值:1.5539 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5539 | 截止日期:2025/01/13 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏标普500ETF(QDII)(159655)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 37,536,367 | 13,277,647 | 7,328,677 | 4,845,894 |
利息收入 | 2,580 | 3,366 | 2,255 | 33,613 |
其中:存款利息收入 | 2,580 | 3,366 | 2,255 | 33,613 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | 2,286,007 | 1,574,367 | 749,455 | 6,951,383 |
其中:股票投资收益 | 430,497 | 672,077 | 644,147 | 6,353,644 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 285,721 | -37,203 | -121,366 | 469,829 |
股利收益 | 1,569,790 | 939,492 | 226,674 | 127,910 |
公允价值变动收益 | 35,345,420 | 11,580,443 | 6,421,029 | -501,760 |
汇兑收益 | -113,329 | 90,136 | 141,861 | -1,678,507 |
其他收入 | 15,689 | 29,335 | 14,077 | 41,164 |
费用 | 1,043,043 | 564,974 | 144,867 | 201,218 |
管理人报酬 | 737,265 | 384,047 | 91,325 | 91,314 |
托管费 | 184,316 | 96,012 | 22,831 | 22,829 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 120,413 | 84,915 | 30,711 | 85,365 |
利润总额 | 36,493,324 | 12,712,673 | 7,183,810 | 4,644,676 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 36,493,324 | 12,712,673 | 7,183,810 | 4,644,676 |