基金经理:赵宗庭
单位净值:1.5539 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5539 | 截止日期:2025/01/13 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏标普500ETF(QDII)(159655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 8,417,010 | 13,195,200 | 23,298,200 | 9,113,670 |
基金本期净收益(元) | 495,507 | 498,135 | 649,769 | 200,236 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 | 0.0633 | 0.1473 | 0.0924 |
期末基金资产净值(元) | 459,407,000 | 321,276,000 | 283,736,000 | 133,929,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4671 | 1.4398 | 1.3764 | 1.2271 |