万家稳健养老(FOF)Y(017343)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/25 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.154% |
2025/2/24 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.138% |
2025/2/21 |
1.2322 |
1.2322 |
0.138% |
2025/2/20 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.032% |
2025/2/19 |
1.2309 |
1.2309 |
0.22% |
2025/2/18 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.236% |
2025/2/17 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.105% |
2025/2/14 |
1.2324 |
1.2324 |
0.106% |
2025/2/13 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.105% |
2025/2/12 |
1.2324 |
1.2324 |
0.154% |
2025/2/11 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.065% |
2025/2/10 |
1.2313 |
1.2313 |
0% |
2025/2/7 |
1.2313 |
1.2313 |
0.22% |
2025/2/6 |
1.2286 |
1.2286 |
0.278% |
2025/2/5 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.041% |
2025/1/27 |
1.2257 |
1.2257 |
0.065% |
2025/1/24 |
1.2249 |
1.2249 |
0.18% |
2025/1/23 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.049% |
2025/1/22 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.147% |
2025/1/21 |
1.2251 |
1.2251 |
0.114% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。