基金经理:徐朝贞
单位净值:1.2286 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2025/02/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家稳健养老(FOF)Y(017343)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 197,382 | 281,885 | 116,681 | 54,131 |
基金本期净收益(元) | 257,186 | -101,962 | -19,109 | -223,821 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.022 | 0.0094 | 0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 17,480,300 | 15,691,500 | 15,021,400 | 14,251,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2258 | 1.2112 | 1.1897 | 1.1799 |