单位(元)万家稳健养老(FOF)Y(017343)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,787,801 |
3,731,331 |
11,943,561 |
-21,088,999 |
利息收入 |
25,710 |
52,320 |
32,606 |
89,499 |
其中:存款利息收入 |
25,710 |
44,232 |
24,518 |
81,735 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
8,088 |
8,088 |
7,764 |
投资收益 |
-8,034,124 |
15,155,779 |
7,673,738 |
21,485,103 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-9,257,379 |
9,377,598 |
5,940,586 |
12,387,275 |
债券投资收益 |
298,984 |
506,634 |
200,909 |
584,273 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
924,271 |
5,271,547 |
1,532,243 |
8,513,554 |
公允价值变动收益 |
14,773,834 |
-11,513,800 |
4,208,212 |
-42,729,348 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,381 |
37,031 |
29,004 |
65,748 |
费用 |
2,779,948 |
6,065,549 |
3,008,938 |
5,682,047 |
管理人报酬 |
2,237,592 |
4,885,565 |
2,408,573 |
4,517,007 |
托管费 |
453,762 |
999,367 |
504,725 |
974,298 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
88,585 |
180,361 |
95,405 |
190,692 |
利润总额 |
4,007,853 |
-2,334,218 |
8,934,622 |
-26,771,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,007,853 |
-2,334,218 |
8,934,622 |
-26,771,046 |
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