基金经理:徐朝贞
单位净值:1.2286 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家稳健养老(FOF)Y(017343)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019740 | 24国债09 | 7,189,700 | 1.57 | 2714 |
2 | 019733 | 24国债02 | 7,133,780 | 1.56 | 1914 |
3 | 020667 | 24贴债46 | 4,995,800 | 1.09 | 2 |
4 | 019749 | 24国债15 | 1,511,640 | 0.33 | 1783 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 1,090,000 | 0.24 | 830 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 539,108 | 0.12 | 443 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 466,097 | 0.1 | 1077 |
8 | 113042 | 上银转债 | 327,744 | 0.07 | 812 |
9 | 113044 | 大秦转债 | 295,943 | 0.06 | 240 |