基金经理：宋家骥
| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1390 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/6 | 1.139 | 1.139 | -0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.1391 | 1.1391 | 0.088% | |
| 2026/8/4 | 1.1381 | 1.1381 | 0.326% | |
| 2026/8/3 | 1.1344 | 1.1344 | -0.035% | |
| 2026/7/31 | 1.1348 | 1.1348 | 0.238% | |
| 2026/7/30 | 1.1321 | 1.1321 | -0.115% | |
| 2026/7/29 | 1.1334 | 1.1334 | 0.106% | |
| 2026/7/28 | 1.1322 | 1.1322 | -0.475% | |
| 2026/7/27 | 1.1376 | 1.1376 | 0.203% | |
| 2026/7/24 | 1.1353 | 1.1353 | -0.185% | |
| 2026/7/23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.044% | |
| 2026/7/22 | 1.1369 | 1.1369 | -0.026% | |
| 2026/7/21 | 1.1372 | 1.1372 | 0.397% | |
| 2026/7/20 | 1.1327 | 1.1327 | 0.062% | |
| 2026/7/17 | 1.132 | 1.132 | -0.387% | |
| 2026/7/16 | 1.1364 | 1.1364 | -0.184% | |
| 2026/7/15 | 1.1385 | 1.1385 | -0.035% | |
| 2026/7/14 | 1.1389 | 1.1389 | 0.202% | |
| 2026/7/13 | 1.1366 | 1.1366 | -0.246% | |
| 2026/7/10 | 1.1394 | 1.1394 | -0.263% | |
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