基金经理：宋家骥
| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1390 | 截止日期:2026/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 14,041,064 | 5,672,521 | 15,186,880 | 6,523,410 |
| 利息收入 | 47,303 | 38,663 | 176,217 | 84,773 |
| 其中：存款利息收入 | 37,016 | 29,856 | 174,365 | 82,921 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,287 | 8,807 | 1,852 | 1,852 |
| 投资收益 | 14,476,569 | 7,587,723 | 2,812,823 | -7,254,376 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -1,109,684 | -1,109,684 |
| 基金投资收益 | 12,925,902 | 6,963,445 | -2,346,918 | -7,961,811 |
| 债券投资收益 | 90,365 | 49,483 | 145,384 | 145,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,460,303 | 574,795 | 6,124,041 | 1,671,735 |
| 公允价值变动收益 | -482,809 | -1,953,865 | 12,194,368 | 13,689,542 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 3,472 | 3,472 |
| 费用 | 1,603,395 | 956,249 | 3,299,133 | 1,859,223 |
| 管理人报酬 | 1,073,261 | 663,995 | 2,415,628 | 1,372,976 |
| 托管费 | 356,983 | 204,924 | 711,505 | 400,667 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,000 | 84,376 | 172,000 | 85,580 |
| 利润总额 | 12,437,668 | 4,716,272 | 11,887,747 | 4,664,187 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,437,668 | 4,716,272 | 11,887,747 | 4,664,187 |
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