单位净值:1.0095 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2025/01/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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广发悦享 | 1.0095 | -0.15% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
鹏扬景颐 | 1.0079 | 0.29% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
鑫元鑫动 | 0.7507 | 3.87% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
工银国证 | 1.1764 | 3.11% | 闂備礁鎲$敮鐐寸箾閳ь剚绻涢崪鍐╁ |
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)费率结构 |
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基金运作费 | ||
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基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
0.80% | 0.20% | -- |
最小购买金额(元) | |||
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直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | -- | 1 | -- |
申购费 | ||||
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申购-前端 | 申购-后端 | |||
0<=X<100万 | 100<=X<200万 | 200<=X<500万 | 500万<=X | -- |
0.80% | 0.40% | 0.20% | 1000元 | -- |
赎回费 | |
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0.00% |