单位净值:1.0095 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2025/01/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:3.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 8,238,300 | 2,424,040 | 2,240,150 | -7,013,970 |
基金本期净收益(元) | 898,504 | -5,426,650 | -3,598,700 | -2,342,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 | 0.0062 | 0.0051 | -0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 348,872,000 | 362,012,000 | 418,700,000 | 452,805,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 0.9962 | 0.9915 | 0.9858 |