| 单位净值:1.1167 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1167 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,185,180 | 6,536,220 | 4,033,200 | 683,070 |
| 基金本期净收益(元) | 2,162,520 | 4,087,820 | 3,627,410 | 3,042,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0415 | 0.0211 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,197,000 | 149,611,000 | 183,942,000 | 209,786,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0949 | 1.0863 | 1.0433 | 1.0223 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。