汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/19 |
0.8904 |
0.8904 |
0.735% |
2025/2/18 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.63% |
2025/2/17 |
0.8895 |
0.8895 |
0.079% |
2025/2/14 |
0.8888 |
0.8888 |
0.6% |
2025/2/13 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.63% |
2025/2/12 |
0.8891 |
0.8891 |
0.634% |
2025/2/11 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.35% |
2025/2/10 |
0.8866 |
0.8866 |
0.317% |
2025/2/7 |
0.8838 |
0.8838 |
0.798% |
2025/2/6 |
0.8768 |
0.8768 |
1.294% |
2025/2/5 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.104% |
2025/1/27 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.494% |
2025/1/24 |
0.8708 |
0.8708 |
0.705% |
2025/1/23 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.3% |
2025/1/22 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.402% |
2025/1/21 |
0.8708 |
0.8708 |
0.196% |
2025/1/20 |
0.8691 |
0.8691 |
0.486% |
2025/1/17 |
0.8649 |
0.8649 |
0.453% |
2025/1/16 |
0.861 |
0.861 |
0.28% |
2025/1/15 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.441% |
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