基金经理:李彪
单位净值:0.8904 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.8904 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -768,924 | 2,949,700 | 179,701 | -271,108 |
基金本期净收益(元) | 138,301 | -131,265 | 280,435 | -2,788,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0202 | 0.0759 | 0.0041 | -0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 30,787,800 | 36,941,800 | 34,714,300 | 36,576,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8755 | 0.895 | 0.8259 | 0.8224 |